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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 558.00 | 120 939.00 | 91 619.00 | 212 558.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 558.00 | 120 939.00 | 97 619.00 | 218 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
072 Créances – Autres | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
084 Disponibilités | 350 653.00 | | 350 653.00 | 350 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 545.00 | | 408 545.00 | 408 545.00 |
110 Total général Actif | 627 103.00 | 120 939.00 | 506 164.00 | 627 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 924.00 | 522 881.00 | | 369 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 314.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 383.00 | 7 392.00 | | 3 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 307.00 | 533 587.00 | | 383 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 499.00 | 109 549.00 | | 65 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | -716.00 | | -108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | 2.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 118 643.00 | 133 449.00 | | 118 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | 4 299.00 | | 1 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 241.00 | 153 046.00 | | 122 241.00 |
252 Charges sociales | 30 384.00 | 44 859.00 | | 30 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 587.00 | 28 643.00 | | 26 587.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 370.00 | 473 140.00 | | 364 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 937.00 | 60 448.00 | | 18 937.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 155.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 642.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 13 209.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 992.00 | 46 742.00 | | 15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |