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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 396.00 | 145 193.00 | 91 202.00 | 236 396.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 396.00 | 145 193.00 | 97 202.00 | 242 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
072 Créances – Autres | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
084 Disponibilités | 426 769.00 | | 426 769.00 | 426 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 660.00 | | 463 660.00 | 463 660.00 |
110 Total général Actif | 706 056.00 | 145 193.00 | 560 863.00 | 706 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 352 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 554.00 | 369 924.00 | | 361 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 280.00 | 10 000.00 | | 10 280.00 |
230 Autres produits | 32 440.00 | 3 383.00 | | 32 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 274.00 | 383 307.00 | | 404 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 079.00 | 65 499.00 | | 84 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -693.00 | -108.00 | | -693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -206.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 120 287.00 | 118 643.00 | | 120 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | 1 313.00 | | 7 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 063.00 | 122 241.00 | | 124 063.00 |
252 Charges sociales | 32 449.00 | 30 384.00 | | 32 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 254.00 | 26 587.00 | | 24 254.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 289.00 | 364 370.00 | | 392 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 985.00 | 18 937.00 | | 11 985.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 120.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 203.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | 15 992.00 | | 11 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 558.00 | | | 218 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |