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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 5 372.00 | 2 543.00 | 7 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 810.00 | 5 372.00 | 44 438.00 | 49 810.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
110 Total général Actif | 52 379.00 | 5 372.00 | 47 007.00 | 52 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 064.00 | 69 664.00 | | 62 064.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 294.00 | 69 681.00 | | 69 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 318.00 | 32 759.00 | | 32 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -105.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 1 180.00 | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 629.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 970.00 | 17 649.00 | | 19 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 1 339.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 386.00 | 1 400.00 | | 4 386.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | 290.00 | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 1 351.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 326.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 653.00 | 56 818.00 | | 58 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 640.00 | 12 863.00 | | 10 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 16 480.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 1 973.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 10 168.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 689.00 | 17 202.00 | | 10 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 498.00 | | | 3 498.00 |