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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 6 135.00 | 1 780.00 | 7 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 810.00 | 6 135.00 | 43 675.00 | 49 810.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
110 Total général Actif | 51 702.00 | 6 135.00 | 45 567.00 | 51 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 796.00 | 62 064.00 | | 58 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | 7 229.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 195.00 | 69 294.00 | | 64 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 829.00 | 32 318.00 | | 28 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 416.00 | 82.00 | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 21 044.00 | 19 970.00 | | 21 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 717.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 101.00 | 4 386.00 | | 5 101.00 |
252 Charges sociales | 839.00 | 133.00 | | 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 738.00 | | 763.00 |
262 Autres charges | 313.00 | 300.00 | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 778.00 | 58 653.00 | | 57 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 417.00 | 10 640.00 | | 6 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 334.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 490.00 | 17.00 | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 747.00 | 10 689.00 | | 4 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |