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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 7 890.00 | 25.00 | 7 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 810.00 | 7 890.00 | 41 920.00 | 49 810.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
110 Total général Actif | 51 858.00 | 7 890.00 | 43 968.00 | 51 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 655.00 | 28 945.00 | | 37 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 303.00 | 16 049.00 | | 13 303.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 962.00 | 44 994.00 | | 50 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 174.00 | 14 899.00 | | 17 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 502.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 771.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 19 200.00 | 19 757.00 | | 19 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 312.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 943.00 | 4 607.00 | | 5 943.00 |
252 Charges sociales | 310.00 | 293.00 | | 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 763.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 305.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 952.00 | 42 209.00 | | 43 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 010.00 | 2 785.00 | | 7 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 860.00 | 233.00 | | 1 860.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 939.00 | 2 840.00 | | 7 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |