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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 6 898.00 | 1 017.00 | 7 915.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 810.00 | 6 898.00 | 42 912.00 | 49 810.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
084 Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
110 Total général Actif | 51 763.00 | 6 898.00 | 44 865.00 | 51 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 865.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 157.00 | 58 796.00 | | 50 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 828.00 | 5 400.00 | | 7 828.00 |
230 Autres produits | 11.00 | -1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 996.00 | 64 195.00 | | 57 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 734.00 | 28 829.00 | | 24 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 14.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | 416.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 20 507.00 | 21 044.00 | | 20 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 459.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 019.00 | 5 101.00 | | 5 019.00 |
252 Charges sociales | 367.00 | 839.00 | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 313.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 261.00 | 57 778.00 | | 52 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 735.00 | 6 417.00 | | 5 735.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 180.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 666.00 | 4 747.00 | | 5 666.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 138.00 | | | 3 138.00 |