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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 720.00 | 65 614.00 | 6 107.00 | 71 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 284.00 | 65 614.00 | 83 671.00 | 149 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
072 Créances – Autres | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
084 Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
110 Total général Actif | 173 726.00 | 65 614.00 | 108 112.00 | 173 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 916.00 | 90 176.00 | | 89 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 930.00 | 184 015.00 | | 183 930.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 695.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 859.00 | 274 887.00 | | 273 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 959.00 | 53 300.00 | | 51 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 578.00 | 748.00 | | -3 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 091.00 | 8 395.00 | | 7 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 542.00 | 45.00 | | 1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 76 303.00 | 64 391.00 | | 76 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 3 625.00 | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 080.00 | 110 160.00 | | 103 080.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | 5 911.00 | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 685.00 | 7 620.00 | | 5 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 264.00 | 254 195.00 | | 251 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 595.00 | 20 692.00 | | 22 595.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 1 782.00 | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 3 750.00 | | 4 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 394.00 | 15 160.00 | | 17 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |