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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 471.00 | 22 984.00 | 47 486.00 | 70 471.00 |
040 Immobilisations financières | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 575.00 | 22 984.00 | 335 590.00 | 358 575.00 |
060 Stock marchandises | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
084 Disponibilités | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
110 Total général Actif | 485 309.00 | 22 984.00 | 462 325.00 | 485 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 488.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 66 499.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 560.00 | 176 958.00 | | 468 560.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 2 959.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 935.00 | 246 416.00 | | 468 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 454.00 | 41 322.00 | | 119 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 463.00 | 2 197.00 | | -22 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 473.00 | 7 513.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 97 438.00 | 79 027.00 | | 97 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 3 335.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 731.00 | 88 969.00 | | 129 731.00 |
252 Charges sociales | 17 768.00 | 2 291.00 | | 17 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 999.00 | 3 149.00 | | 21 999.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 540.00 | 227 804.00 | | 366 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 394.00 | 18 613.00 | | 102 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 790.00 | 583.00 | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78 943.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 3 409.00 | | 23 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 162.00 | 95 677.00 | | 76 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 113.00 | | | 385 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 026.00 | | | 95 026.00 |