| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 966.00 | 34 583.00 | 17 383.00 | 51 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 214.00 | 11 480.00 | 7 734.00 | 19 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 284.00 | 46 062.00 | 313 222.00 | 359 284.00 |
BT Marchandises | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 256.00 | 46 062.00 | 396 193.00 | 442 256.00 |
CU Autres participations | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | 76 162.00 | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 131 416.00 | 150 661.00 | | 131 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 937.00 | 183 368.00 | | 163 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 041.00 | 1 598.00 | | 73 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 12 617.00 | | 9 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 546.00 | 33 338.00 | | 18 546.00 |
EA Autres dettes | | 80 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 778.00 | 311 663.00 | | 264 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 193.00 | 462 325.00 | | 396 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 501.00 | | | 120 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
FG Production vendue services | 335 811.00 | | 335 811.00 | 335 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 002.00 | | 440 002.00 | 440 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | 353.00 | | 5 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 23 442.00 | | 15 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 533.00 | 468 935.00 | | 446 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 617.00 | 392 773.00 | | 389 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 916.00 | 76 162.00 | | 56 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 326.00 | 7 593.00 | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 575.00 | 709.00 | | 358 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 471.00 | 709.00 | | 70 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 984.00 | 23 078.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 985.00 | 23 078.00 | | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 937.00 | 19 661.00 | 81 006.00 | 163 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 820.00 | 6 020.00 | 5 800.00 | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 778.00 | 120 501.00 | 81 006.00 | 264 778.00 |