| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012.00 | 50 955.00 | 2 057.00 | 53 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 17 585.00 | 5 854.00 | 23 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 555.00 | 68 540.00 | 296 015.00 | 364 555.00 |
BT Marchandises | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 768.00 | 68 540.00 | 379 228.00 | 447 768.00 |
CU Autres participations | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 500.00 | 63 499.00 | | 63 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 073.00 | 56 916.00 | | 85 073.00 |
DL TOTAL (I) | 159 573.00 | 131 416.00 | | 159 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 276.00 | 163 937.00 | | 144 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 410.00 | 73 041.00 | | 59 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 9 253.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926.00 | 18 546.00 | | 13 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 655.00 | 264 778.00 | | 219 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 228.00 | 396 193.00 | | 379 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 274.00 | 120 501.00 | | 95 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
FG Production vendue services | 369 904.00 | | 369 904.00 | 369 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 006.00 | | 502 006.00 | 502 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 478.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 643.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 186.00 | 15 748.00 | | 25 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 787.00 | 446 533.00 | | 507 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 713.00 | 389 617.00 | | 422 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 073.00 | 56 916.00 | | 85 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 535.00 | 9 326.00 | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 062.00 | 22 478.00 | | 46 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | 22 477.00 | | 46 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 276.00 | 19 895.00 | 81 967.00 | 144 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 489.00 | 4 689.00 | 5 800.00 | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 655.00 | 95 274.00 | 81 967.00 | 219 655.00 |