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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 945.00 | | 1 310 945.00 | 1 310 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 19 329.00 | 11 563.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 971.00 | 279 919.00 | 213 051.00 | 492 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 834.00 | 394 714.00 | 1 537 120.00 | 1 931 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 199.00 | 394 714.00 | 1 570 485.00 | 1 965 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 044.00 | | | -47 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 509 210.00 | | | 509 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 376.00 | | | 637 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 813.00 | | | 333 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 275.00 | | | 1 061 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 485.00 | | | 1 570 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 768.00 | | | 384 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 526.00 | | 618 526.00 | 618 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 526.00 | | 618 526.00 | 618 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 479.00 | | | 623 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 224.00 | | | 587 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 834.00 | | | 1 931 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 945.00 | | | 1 310 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 863.00 | | | 523 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 856.00 | 75 857.00 | | 318 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 126.00 | 15 338.00 | | 80 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 729.00 | 60 519.00 | | 238 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 376.00 | | | 637 376.00 |
VI Groupe et associés | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 358.00 | 19 797.00 | 1 560.00 | 21 358.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 144.00 | 384 768.00 | | 1 022 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
ST Autres comptes | 83 576.00 | | | 83 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 881.00 | | | 134 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 908.00 | | | 276 908.00 |