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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 945.00 | | 1 310 945.00 | 1 310 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 333.00 | 30 659.00 | 1 674.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 059.00 | 416 718.00 | 93 340.00 | 510 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 364.00 | 542 843.00 | 1 407 521.00 | 1 950 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CF Disponibilités | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 740.00 | 542 843.00 | 1 625 897.00 | 2 168 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 462.00 | | | -145 462.00 |
DL TOTAL (I) | 480 995.00 | | | 480 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 914.00 | | | 630 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 116.00 | | | 354 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 901.00 | | | 1 144 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 897.00 | | | 1 625 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 410.00 | | | 406 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 321.00 | | | -13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 208.00 | | | 222 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 670.00 | | | 367 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 462.00 | | | -145 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 845.00 | | 10 912.00 | 1 942 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 1 950 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 542 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 945.00 | | | 1 310 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 873.00 | | 10 912.00 | 534 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 080.00 | 47 156.00 | 3 393.00 | 499 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 615.00 | 47 156.00 | 3 393.00 | 403 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 914.00 | | | 630 914.00 |
VI Groupe et associés | 354 116.00 | 354 116.00 | | 354 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -227 004.00 | | | -227 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 140.00 | 42 579.00 | 1 560.00 | 44 140.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 324.00 | 406 410.00 | | 1 037 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
ST Autres comptes | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |