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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 945.00 | | 1 310 945.00 | 1 310 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 333.00 | 31 165.00 | 1 168.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 442.00 | 458 795.00 | 53 647.00 | 512 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 748.00 | 585 426.00 | 1 367 321.00 | 1 952 748.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 229.00 | 585 426.00 | 1 513 802.00 | 2 099 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | -44 327.00 | | | -44 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 497 286.00 | | | 497 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 391.00 | | | 547 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 820.00 | | | 353 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 515.00 | | | 1 016 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 802.00 | | | 1 513 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 498.00 | | | 546 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 656.00 | | 284 656.00 | 284 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 656.00 | | 284 656.00 | 284 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 583.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 087.00 | | | 433 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 796.00 | | | 416 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 364.00 | | 2 383.00 | 1 950 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 945.00 | | | 1 310 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 393.00 | | 2 383.00 | 542 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 843.00 | 42 583.00 | | 542 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 378.00 | 42 583.00 | | 447 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 391.00 | 146 868.00 | 400 523.00 | 547 391.00 |
VI Groupe et associés | 353 820.00 | 353 820.00 | | 353 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 522.00 | | | 83 522.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 204.00 | 11 643.00 | 1 560.00 | 13 204.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 022.00 | 546 498.00 | 400 523.00 | 947 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
ST Autres comptes | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |