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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 945.00 | | 1 310 945.00 | 1 310 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 892.00 | 27 668.00 | 3 223.00 | 30 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 981.00 | 375 946.00 | 128 034.00 | 503 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 845.00 | 499 080.00 | 1 443 764.00 | 1 942 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 276.00 | | 70 276.00 | 70 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 122.00 | 499 080.00 | 1 514 041.00 | 2 013 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DH Report à nouveau | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DL TOTAL (I) | 626 457.00 | | | 626 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 583.00 | | | 887 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 041.00 | | | 1 514 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 582.00 | | | 426 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 278.00 | | 593 278.00 | 593 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 278.00 | | 593 278.00 | 593 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 870.00 | | | 597 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 523.00 | | | 540 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 834.00 | | 11 010.00 | 1 931 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 945.00 | | | 1 310 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 863.00 | | 11 010.00 | 523 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 200.00 | 51 880.00 | | 447 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 735.00 | 51 880.00 | | 351 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
VI Groupe et associés | 353 714.00 | 353 714.00 | | 353 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 777.00 | 6 216.00 | 1 560.00 | 7 777.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 492.00 | 426 582.00 | | 830 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
ST Autres comptes | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
YT Sous‐traitance | -6.00 | | | -6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599.00 | | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 710.00 | | | 244 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |