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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 320.00 | 9 280.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 343.00 | 55 676.00 | 42 667.00 | 98 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 306.00 | 74 759.00 | 167 548.00 | 242 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 249.00 | 130 754.00 | 219 495.00 | 350 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 305.00 | 64.00 | 4 240.00 | 4 305.00 |
BZ Autres créances | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
CF Disponibilités | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 951.00 | 64.00 | 230 887.00 | 230 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 200.00 | 130 819.00 | 450 381.00 | 581 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DH Report à nouveau | | -32 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | 47 329.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 18 354.00 | 15 979.00 | | 18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 166.00 | 27 400.00 | | 173 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 667.00 | 55 577.00 | | 155 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 32 109.00 | | 33 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 816.00 | 57 081.00 | | 68 816.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 027.00 | 172 168.00 | | 432 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 381.00 | 188 147.00 | | 450 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 501.00 | 158 884.00 | | 135 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 965 226.00 | | 965 226.00 | 965 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 044.00 | | 966 044.00 | 966 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 556.00 | 6 532.00 | | 12 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 150.00 | 500.00 | | 43 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 670.00 | 500.00 | | 88 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | 1 338.00 | | 1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 1 338.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 352.00 | -838.00 | | 85 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | -2 378.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 040.00 | 638 586.00 | | 1 073 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 666.00 | 591 267.00 | | 1 070 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | 47 329.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 299.00 | | 178 731.00 | 181 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 781.00 | 350 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77.00 | | 9 600.00 | 77.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 519.00 | | 169 131.00 | 171 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 880.00 | 42 232.00 | 8 358.00 | 96 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 287.00 | 994.00 | 8 281.00 | 7 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 320.00 | 77.00 | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 516.00 | 40 918.00 | | 89 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 783.00 | 31 924.00 | 131 260.00 | 172 783.00 |
VI Groupe et associés | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 486.00 | 168 415.00 | 71.00 | 168 486.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 027.00 | 135 501.00 | 131 260.00 | 432 027.00 |