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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 5 630.00 | 3 970.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 591.00 | 54 475.00 | 15 116.00 | 69 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 074.00 | 128 126.00 | 84 948.00 | 213 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 292 265.00 | 188 231.00 | 104 034.00 | 292 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | 135.00 | 13.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CF Disponibilités | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 804.00 | 135.00 | 101 669.00 | 101 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 069.00 | 188 366.00 | 205 703.00 | 394 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 154.00 | 12 082.00 | | 7 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639.00 | -4 928.00 | | -2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615.00 | 8 254.00 | | 5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 092.00 | 108 842.00 | | 76 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 504.00 | 30 000.00 | | 37 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 892.00 | 21 311.00 | | 36 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 39 070.00 | | 44 355.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 6 016.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 088.00 | 205 239.00 | | 200 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 703.00 | 213 494.00 | | 205 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 130.00 | 129 289.00 | | 157 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FG Production vendue services | 467 243.00 | | 467 243.00 | 467 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 169.00 | | 469 169.00 | 469 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 717.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 8 150.00 | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 696.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656.00 | 696.00 | | 8 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 656.00 | 10 120.00 | | -8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 902.00 | 599 237.00 | | 494 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 541.00 | 604 165.00 | | 497 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 639.00 | -4 928.00 | | -2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 962.00 | | | 353 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 697.00 | 292 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 697.00 | 282 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 362.00 | | | 344 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 748.00 | 35 717.00 | 53 233.00 | 205 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 1 770.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 888.00 | 33 947.00 | 53 233.00 | 201 888.00 |