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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 7 322.00 | 2 278.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 591.00 | 59 481.00 | 10 111.00 | 69 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 074.00 | 150 554.00 | 62 520.00 | 213 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 265.00 | 217 356.00 | 74 909.00 | 292 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 799.00 | | 92 799.00 | 92 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 064.00 | 217 356.00 | 167 708.00 | 385 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 515.00 | 7 154.00 | | 4 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -2 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 037.00 | 76 092.00 | | 43 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 136.00 | 37 504.00 | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 36 892.00 | | 39 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 44 355.00 | | 38 621.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 5 244.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 092.00 | 200 088.00 | | 162 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 708.00 | 205 703.00 | | 167 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 493.00 | 157 130.00 | | 152 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FG Production vendue services | 472 491.00 | | 472 491.00 | 472 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 514.00 | | 473 514.00 | 473 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 125.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | 4 696.00 | | 6 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 193.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 007.00 | 8 463.00 | | 33 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 174.00 | 8 656.00 | | 33 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 193.00 | -8 656.00 | | -32 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 625.00 | 494 902.00 | | 547 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 625.00 | 497 541.00 | | 547 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -2 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 665.00 | | | 282 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 231.00 | 29 125.00 | | 188 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 1 692.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 601.00 | 27 433.00 | | 182 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 957.00 | 33 358.00 | 9 600.00 | 42 957.00 |
VI Groupe et associés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 092.00 | 152 493.00 | 9 600.00 | 162 092.00 |