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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 3 860.00 | 5 740.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 181.00 | 74 879.00 | 24 301.00 | 99 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 181.00 | 127 009.00 | 118 172.00 | 245 181.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 961.00 | 205 748.00 | 149 213.00 | 354 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | 135.00 | 2 753.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 415.00 | 135.00 | 64 280.00 | 64 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 376.00 | 205 883.00 | 213 494.00 | 419 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 082.00 | 17 254.00 | | 12 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 928.00 | -5 172.00 | | -4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254.00 | 13 182.00 | | 8 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 842.00 | 141 170.00 | | 108 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 97 355.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 28 887.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 070.00 | 30 898.00 | | 39 070.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 3 998.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 239.00 | 302 308.00 | | 205 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 494.00 | 315 490.00 | | 213 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 289.00 | 193 725.00 | | 129 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FG Production vendue services | 579 031.00 | | 579 031.00 | 579 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 205.00 | | 580 205.00 | 580 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | 7 408.00 | | 8 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 300.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | 100 300.00 | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 533.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 533.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | 99 767.00 | | 10 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 237.00 | 657 872.00 | | 599 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 165.00 | 663 044.00 | | 604 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 928.00 | -5 172.00 | | -4 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 249.00 | | 2 712.00 | 352 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 649.00 | | 1 712.00 | 342 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 088.00 | 36 660.00 | | 169 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 1 770.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 998.00 | 34 890.00 | | 166 998.00 |