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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 157.00 | 170 320.00 | 68 837.00 | 239 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 042.00 | 184 206.00 | 68 837.00 | 253 042.00 |
BT Marchandises | 21 189.00 | 1 695.00 | 19 494.00 | 21 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
BZ Autres créances | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CF Disponibilités | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | -3 408.00 | | -3 408.00 | -3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 784.00 | 1 695.00 | 610 089.00 | 611 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 827.00 | 185 901.00 | 678 926.00 | 864 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 132 421.00 | -25 451.00 | | 132 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 291.00 | 158 173.00 | | 214 291.00 |
DL TOTAL (I) | 350 012.00 | 135 721.00 | | 350 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 858.00 | 172 077.00 | | 262 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 93 981.00 | | 63 613.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 26 214.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 914.00 | 563 470.00 | | 328 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 926.00 | 699 191.00 | | 678 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 914.00 | 445 073.00 | | 328 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 153.00 | | 2 363 153.00 | 2 363 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 153.00 | | 2 363 153.00 | 2 363 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 146.00 | 66 540.00 | | 107 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 566.00 | 2 009 541.00 | | 2 371 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 275.00 | 1 851 368.00 | | 2 157 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 291.00 | 158 173.00 | | 214 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 070.00 | | 11 972.00 | 241 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 070.00 | | 11 972.00 | 241 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 290.00 | 41 916.00 | | 142 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 290.00 | 41 916.00 | | 142 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 047.00 | 1 695.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | 1 695.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | 1 695.00 | 1 047.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 858.00 | 262 858.00 | | 262 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VB T. V. A. | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 914.00 | 328 914.00 | | 328 914.00 |