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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 736.00 | 206 119.00 | 63 616.00 | 269 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 622.00 | 220 005.00 | 63 616.00 | 283 622.00 |
BT Marchandises | 32 916.00 | 1 646.00 | 31 270.00 | 32 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 708.00 | | 227 708.00 | 227 708.00 |
BZ Autres créances | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
CF Disponibilités | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 953.00 | 1 646.00 | 744 307.00 | 745 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 574.00 | 221 651.00 | 807 924.00 | 1 029 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 300.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 012.00 | 132 421.00 | | 344 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 273.00 | 214 291.00 | | 163 273.00 |
DL TOTAL (I) | 513 285.00 | 350 012.00 | | 513 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 639.00 | 262 858.00 | | 294 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 613.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 639.00 | 328 914.00 | | 294 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 924.00 | 678 926.00 | | 807 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 639.00 | 328 914.00 | | 294 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 475.00 | | 2 416 475.00 | 2 416 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 475.00 | | 2 416 475.00 | 2 416 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 902.00 | 107 146.00 | | 63 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 000.00 | 2 371 566.00 | | 2 505 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 727.00 | 2 157 275.00 | | 2 341 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 273.00 | 214 291.00 | | 163 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 042.00 | | 30 579.00 | 253 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 042.00 | | 30 579.00 | 253 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 206.00 | 35 800.00 | | 184 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 206.00 | 35 800.00 | | 184 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 695.00 | 1 646.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | 1 646.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 1 646.00 | 1 695.00 | 1 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |
UX Autres créances clients | 227 708.00 | 227 708.00 | | 227 708.00 |
VB T. V. A. | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VC Groupe et associés | 177 247.00 | 177 247.00 | | 177 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 871.00 | 515 871.00 | | 515 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 639.00 | 294 639.00 | | 294 639.00 |