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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 101.00 | 232 412.00 | 66 689.00 | 299 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 592.00 | 246 297.00 | 77 294.00 | 323 592.00 |
BT Marchandises | 16 156.00 | 18 574.00 | -2 418.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
BZ Autres créances | 771 809.00 | | 771 809.00 | 771 809.00 |
CF Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 918.00 | 18 574.00 | 1 023 344.00 | 1 041 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -6 532.00 | | -6 532.00 | -6 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 978.00 | 264 872.00 | 1 094 106.00 | 1 358 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 3 000.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 509 985.00 | 344 012.00 | | 509 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 847.00 | 163 273.00 | | 156 847.00 |
DL TOTAL (I) | 670 132.00 | 513 285.00 | | 670 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 209.00 | 294 639.00 | | 371 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 974.00 | 294 639.00 | | 423 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 106.00 | 807 924.00 | | 1 094 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 974.00 | 294 639.00 | | 423 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 453.00 | | 2 336 453.00 | 2 336 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 453.00 | | 2 336 453.00 | 2 336 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | 63 902.00 | | 69 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 931.00 | 2 505 000.00 | | 2 343 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 084.00 | 2 341 727.00 | | 2 187 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 847.00 | 163 273.00 | | 156 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 622.00 | | 94 445.00 | 283 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 475.00 | 323 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 475.00 | 323 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 622.00 | | 94 445.00 | 283 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 005.00 | 49 671.00 | 23 379.00 | 220 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 005.00 | 49 671.00 | 23 379.00 | 220 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 646.00 | 40 774.00 | 23 846.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646.00 | 40 774.00 | 23 846.00 | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 40 774.00 | 23 846.00 | 1 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 209.00 | 371 209.00 | | 371 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UX Autres créances clients | 207 108.00 | 207 108.00 | | 207 108.00 |
VB T. V. A. | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VC Groupe et associés | 693 665.00 | 693 665.00 | | 693 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 858.00 | 983 858.00 | | 983 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 974.00 | 423 974.00 | | 423 974.00 |