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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 062.00 | 194 675.00 | 61 387.00 | 256 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 948.00 | 208 561.00 | 61 387.00 | 269 948.00 |
BT Marchandises | 79 875.00 | 5 783.00 | 74 093.00 | 79 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 321.00 | | 70 321.00 | 70 321.00 |
BZ Autres créances | 739 858.00 | | 739 858.00 | 739 858.00 |
CF Disponibilités | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 030 095.00 | 5 783.00 | 1 024 312.00 | 1 030 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 043.00 | 214 343.00 | 1 085 699.00 | 1 300 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 666 832.00 | 509 985.00 | | 666 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 216.00 | 156 847.00 | | 172 216.00 |
DL TOTAL (I) | 842 349.00 | 670 132.00 | | 842 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 371 209.00 | | 58 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | 6 910.00 | | 26 710.00 |
EA Autres dettes | 149 553.00 | 31 162.00 | | 149 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 203.00 | 423 974.00 | | 235 203.00 |
ED (V) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 699.00 | 1 094 106.00 | | 1 085 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 203.00 | 423 974.00 | | 235 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 592.00 | | 49 507.00 | 323 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 151.00 | 269 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 151.00 | 269 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 592.00 | | 49 507.00 | 323 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 297.00 | 15 251.00 | 52 987.00 | 246 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 297.00 | 15 251.00 | 52 987.00 | 246 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 574.00 | | 12 792.00 | 18 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 574.00 | | 12 792.00 | 18 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 574.00 | | 12 792.00 | 18 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 553.00 | 149 553.00 | | 149 553.00 |
UX Autres créances clients | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VC Groupe et associés | 681 376.00 | 681 376.00 | | 681 376.00 |
VP Divers | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 179.00 | 810 179.00 | | 810 179.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 203.00 | 235 203.00 | | 235 203.00 |