| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 640.00 | 1 484.00 | 2 156.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 358.00 | 1 484.00 | 3 874.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 077.00 | | 908 077.00 | 908 077.00 |
BZ Autres créances | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
CF Disponibilités | 401 480.00 | | 401 480.00 | 401 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 192.00 | | 1 589 192.00 | 1 589 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 550.00 | 1 484.00 | 1 593 066.00 | 1 594 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 947.00 | 564 480.00 | | 712 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 905.00 | 148 467.00 | | -46 905.00 |
DL TOTAL (I) | 677 042.00 | 723 947.00 | | 677 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 190.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 630.00 | 289 281.00 | | 516 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 339.00 | 290 322.00 | | 399 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 023.00 | 597 293.00 | | 916 023.00 |
ED (V) | | 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 066.00 | 1 321 840.00 | | 1 593 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 023.00 | 597 293.00 | | 916 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 190.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 715.00 | 1 039 855.00 | 3 170 569.00 | 2 130 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 715.00 | 1 039 855.00 | 3 170 569.00 | 2 130 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | -543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 711.00 | 13 350.00 | | 26 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 815.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 8 865.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -8 865.00 | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 260.00 | 3 453 160.00 | | 3 198 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 165.00 | 3 304 692.00 | | 3 245 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 905.00 | 148 467.00 | | -46 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | 3 643.00 | 1 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | | 2 083.00 | 1 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1 560.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 696.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 696.00 | | 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 630.00 | 516 630.00 | | 516 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 908 077.00 | | | 908 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 53 582.00 | | | 53 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 430.00 | 1 189 430.00 | | 1 189 430.00 |
VW T.V.A. | 148 286.00 | 148 286.00 | | 148 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 024.00 | 916 024.00 | | 916 024.00 |