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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 253.00 | 5 346.00 | 9 907.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 411.00 | 5 346.00 | 10 065.00 | 15 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 477.00 | | 1 962 477.00 | 1 962 477.00 |
BZ Autres créances | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CF Disponibilités | 835 075.00 | | 835 075.00 | 835 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 836.00 | | 2 898 836.00 | 2 898 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 247.00 | 5 346.00 | 2 908 901.00 | 2 914 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 639.00 | | | 247 639.00 |
DH Report à nouveau | 511 042.00 | 511 042.00 | | 511 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 970.00 | 647 639.00 | | 781 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 652.00 | 1 169 682.00 | | 1 551 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 332.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 557.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 551.00 | 588 793.00 | | 569 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 037.00 | 752 509.00 | | 785 037.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 10 801.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 249.00 | 1 352 993.00 | | 1 357 249.00 |
ED (V) | | 1 937.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 901.00 | 2 524 612.00 | | 2 908 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 249.00 | 1 352 993.00 | | 1 357 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 332.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 104.00 | 1 214 558.00 | 7 762 662.00 | 6 548 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 104.00 | 1 214 558.00 | 7 762 662.00 | 6 548 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | 6.00 | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | -6.00 | | -10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 462.00 | 224 965.00 | | 331 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 679.00 | 5 964 968.00 | | 7 781 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 709.00 | 5 317 328.00 | | 6 999 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 970.00 | 647 639.00 | | 781 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 989.00 | | 5 578.00 | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 578.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 2 613.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 613.00 | | 2 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 551.00 | 569 551.00 | | 569 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 031.00 | 211 031.00 | | 211 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 477.00 | 1 962 477.00 | | 1 962 477.00 |
VB T. V. A. | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 918.00 | 2 063 918.00 | | 2 063 918.00 |
VW T.V.A. | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 248.00 | 1 357 248.00 | | 1 357 248.00 |