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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 253.00 | 2 734.00 | 12 519.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 989.00 | 2 734.00 | 18 255.00 | 20 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 121.00 | 2 650.00 | 2 008 471.00 | 2 011 121.00 |
BZ Autres créances | 211 563.00 | | 211 563.00 | 211 563.00 |
CF Disponibilités | 285 619.00 | | 285 619.00 | 285 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 007.00 | 2 650.00 | 2 506 357.00 | 2 509 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 996.00 | 5 384.00 | 2 524 612.00 | 2 529 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 042.00 | 712 947.00 | | 511 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 639.00 | -46 905.00 | | 647 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 682.00 | 677 042.00 | | 1 169 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 55.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 793.00 | 516 630.00 | | 588 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 509.00 | 399 339.00 | | 752 509.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 993.00 | 916 023.00 | | 1 352 993.00 |
ED (V) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 612.00 | 1 593 066.00 | | 2 524 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 993.00 | 916 023.00 | | 1 352 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 55.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 592.00 | 1 351 999.00 | 5 964 591.00 | 4 612 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 592.00 | 1 351 999.00 | 5 964 591.00 | 4 612 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 964 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 794.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -2 335.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 968.00 | 3 198 260.00 | | 5 964 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 328.00 | 3 245 165.00 | | 5 317 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 639.00 | -46 905.00 | | 647 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358.00 | | 17 907.00 | 5 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 276.00 | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 15 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | | 12 329.00 | 3 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | 5 578.00 | 1 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 1 966.00 | 716.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 966.00 | 716.00 | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 793.00 | 588 793.00 | | 588 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 174.00 | 114 174.00 | | 114 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 121.00 | 2 011 121.00 | | 2 011 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 124.00 | 2 229 124.00 | | 2 229 124.00 |
VW T.V.A. | 330 605.00 | 330 605.00 | | 330 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 993.00 | 1 352 993.00 | | 1 352 993.00 |