| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 9 246.00 | 17 400.00 | 26 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 506.00 | 9 246.00 | 18 260.00 | 27 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 527.00 | 77 282.00 | 1 163 245.00 | 1 240 527.00 |
BZ Autres créances | 1 496 841.00 | | 1 496 841.00 | 1 496 841.00 |
CF Disponibilités | 373 828.00 | | 373 828.00 | 373 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 688.00 | 77 282.00 | 3 038 406.00 | 3 115 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 193.00 | 86 528.00 | 3 056 665.00 | 3 143 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 652.00 | 247 639.00 | | 1 140 652.00 |
DH Report à nouveau | | 511 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 050.00 | 781 970.00 | | 608 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 702.00 | 1 551 652.00 | | 1 759 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 003.00 | 1 640.00 | | 21 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 017.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 492.00 | 569 551.00 | | 513 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 493.00 | 785 037.00 | | 722 493.00 |
EA Autres dettes | 38 137.00 | 3.00 | | 38 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 963.00 | 1 357 249.00 | | 1 296 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 665.00 | 2 908 901.00 | | 3 056 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 963.00 | 1 357 249.00 | | 1 296 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 003.00 | 1 640.00 | | 21 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 690 809.00 | 2 271 696.00 | 7 962 506.00 | 5 690 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690 809.00 | 2 271 696.00 | 7 962 506.00 | 5 690 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 282.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 130 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | 3 694.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 934.00 | 331 462.00 | | 236 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 596.00 | 7 781 679.00 | | 7 976 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 546.00 | 6 999 709.00 | | 7 368 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 050.00 | 781 970.00 | | 608 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411.00 | | 12 627.00 | 15 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 27 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 26 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253.00 | | 11 925.00 | 15 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 702.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347.00 | 4 432.00 | 533.00 | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | 4 432.00 | 533.00 | 5 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 492.00 | 513 492.00 | | 513 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 698.00 | 106 698.00 | | 106 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 354.00 | 130 354.00 | | 130 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VW T.V.A. | 232 014.00 | 232 014.00 | | 232 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 964.00 | 1 296 964.00 | | 1 296 964.00 |