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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 615.00 | 41 062.00 | 67 552.00 | 108 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 265.00 | 36 790.00 | 17 474.00 | 54 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 030.00 | 79 521.00 | 212 508.00 | 292 030.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 542.00 | | 973 542.00 | 973 542.00 |
BZ Autres créances | 250 298.00 | | 250 298.00 | 250 298.00 |
CF Disponibilités | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 764.00 | | 1 576 764.00 | 1 576 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 794.00 | 79 521.00 | 1 789 273.00 | 1 868 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 725.00 | 1 439.00 | 286.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
DL TOTAL (I) | 273 604.00 | | | 273 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 400.00 | | | 795 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 364.00 | | | 647 364.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 668.00 | | | 1 515 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 273.00 | | | 1 789 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 668.00 | | | 1 515 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 721 961.00 | | 4 721 961.00 | 4 721 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 721 961.00 | | 4 721 961.00 | 4 721 961.00 |
FM Production stockée | | | 230 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 482.00 | | | -5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 719.00 | | | 4 958 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 462.00 | | | 4 887 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 731.00 | 26 790.00 | | 52 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 865.00 | 575.00 | | 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 638.00 | 26 215.00 | | 51 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 400.00 | 795 400.00 | | 795 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
UX Autres créances clients | 973 542.00 | | | 973 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VP Divers | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 364.00 | 647 364.00 | | 647 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 629.00 | 1 228 434.00 | 127 195.00 | 1 355 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 669.00 | 1 515 669.00 | | 1 515 669.00 |