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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 864.00 | 150 441.00 | 287 422.00 | 437 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 212.00 | 73 691.00 | 25 521.00 | 99 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 936.00 | 226 088.00 | 526 848.00 | 752 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BN En cours de production de biens | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 453.00 | | 1 844 453.00 | 1 844 453.00 |
BZ Autres créances | 1 445 452.00 | | 1 445 452.00 | 1 445 452.00 |
CF Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 323.00 | | 3 501 323.00 | 3 501 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 260.00 | 226 088.00 | 4 028 172.00 | 4 254 260.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 641.00 | | | 432 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
DL TOTAL (I) | 746 559.00 | | | 746 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 980.00 | | | 1 024 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 758.00 | | | 611 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 259.00 | | | 1 116 259.00 |
EA Autres dettes | 524 769.00 | | | 524 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 612.00 | | | 3 281 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 172.00 | | | 4 028 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 170.00 | | | 2 444 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 809.00 | | 9 514 809.00 | 9 514 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 809.00 | | 9 514 809.00 | 9 514 809.00 |
FM Production stockée | | | -23 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 169.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 512.00 | | | 80 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 411.00 | | | 9 631 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 427 493.00 | | | 9 427 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 918.00 | | | 203 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 707.00 | | 377 629.00 | 400 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 400.00 | 213 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 400.00 | 752 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 347.00 | | 285 729.00 | 251 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 405.00 | | 91 900.00 | 147 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 918.00 | 67 169.00 | | 158 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 963.00 | 67 169.00 | | 156 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 758.00 | 611 758.00 | | 611 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 543.00 | 74 543.00 | | 74 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 769.00 | 524 769.00 | | 524 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 453.00 | 1 844 453.00 | | 1 844 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 782.00 | 1 395 782.00 | | 1 395 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 500.00 | 165 057.00 | 752 778.00 | 1 002 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 223.00 | 3 297 318.00 | 210 905.00 | 3 508 223.00 |
VW T.V.A. | 888 521.00 | 888 521.00 | | 888 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 612.00 | 2 444 170.00 | 752 778.00 | 3 281 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
ST Autres comptes | 388 605.00 | | | 388 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 691.00 | | | 402 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 971 571.00 | | | 1 971 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 852 022.00 | | | 1 852 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 090.00 | | | 1 206 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 863 164.00 | | | 2 863 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |