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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 965.00 | 58 660.00 | 52 304.00 | 110 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 605.00 | 47 986.00 | 10 619.00 | 58 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 721.00 | 108 601.00 | 180 119.00 | 288 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BN En cours de production de biens | 311 434.00 | | 311 434.00 | 311 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 106.00 | | 3 966 106.00 | 3 966 106.00 |
BZ Autres créances | 405 945.00 | | 405 945.00 | 405 945.00 |
CF Disponibilités | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 988.00 | | 4 752 988.00 | 4 752 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 709.00 | 108 601.00 | 4 933 108.00 | 5 041 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DL TOTAL (I) | 315 692.00 | | | 315 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 240.00 | | | 2 679 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 143.00 | | | 1 234 143.00 |
EA Autres dettes | 554 359.00 | | | 554 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 416.00 | | | 4 617 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 108.00 | | | 4 933 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 580 930.00 | | | 4 580 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 069 114.00 | | 9 069 114.00 | 9 069 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 069 114.00 | | 9 069 114.00 | 9 069 114.00 |
FM Production stockée | | | -23 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 291.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 553.00 | | | 264 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 553.00 | | | 264 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 165.00 | | | -197 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 354 712.00 | | | 9 354 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 624.00 | | | 9 312 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 030.00 | | 6 690.00 | 292 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 117 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 288 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 880.00 | | 6 690.00 | 162 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 521.00 | 30 291.00 | 1 211.00 | 79 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | 286.00 | | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 852.00 | 30 005.00 | 1 211.00 | 77 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 240.00 | 2 679 240.00 | | 2 679 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 966 106.00 | 3 966 106.00 | | 3 966 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 266 761.00 | 266 761.00 | | 266 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 787.00 | 33 302.00 | 36 485.00 | 69 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 434.00 | 4 384 239.00 | 117 195.00 | 4 501 434.00 |
VW T.V.A. | 1 091 738.00 | 1 091 738.00 | | 1 091 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 416.00 | 4 580 930.00 | 36 485.00 | 4 617 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
ST Autres comptes | 362 555.00 | | | 362 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
YT Sous‐traitance | 2 643 476.00 | | | 2 643 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 857 907.00 | | | 1 857 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 221.00 | | | 1 242 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 518 152.00 | | | 3 518 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |