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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 025.00 | 93 309.00 | 67 717.00 | 161 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 322.00 | 63 655.00 | 26 668.00 | 90 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 708.00 | 158 919.00 | 241 789.00 | 400 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
BN En cours de production de biens | 146 361.00 | | 146 361.00 | 146 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 217.00 | | 2 932 217.00 | 2 932 217.00 |
BZ Autres créances | 757 059.00 | | 757 059.00 | 757 059.00 |
CF Disponibilités | 1 030 040.00 | | 1 030 040.00 | 1 030 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 717.00 | | 4 909 717.00 | 4 909 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 425.00 | 158 919.00 | 5 151 506.00 | 5 310 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 163 552.00 | | |
DH Report à nouveau | 321 714.00 | 42 140.00 | | 321 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 927.00 | 116 021.00 | | 110 927.00 |
DL TOTAL (I) | 542 641.00 | 431 714.00 | | 542 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 991.00 | 64 049.00 | | 1 023 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 444.00 | 12.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 882.00 | 2 160 593.00 | | 1 712 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 205.00 | 1 289 996.00 | | 1 299 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 569 344.00 | 837 859.00 | | 569 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 865.00 | 4 355 508.00 | | 4 608 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 506.00 | 4 787 222.00 | | 5 151 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 810 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 810 956.00 | |
FM Production stockée | | | -456 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 649 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 247.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 912.00 | 7 235.00 | | 216 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 289.00 | 62 927.00 | | 131 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 623.00 | -55 692.00 | | 85 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 773.00 | 69 954.00 | | 52 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 920.00 | 9 466 667.00 | | 8 583 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 994.00 | 9 350 646.00 | | 8 472 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 927.00 | 116 021.00 | | 110 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 062.00 | | 99 646.00 | 880 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 000.00 | 147 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 000.00 | 400 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 912.00 | | 72 436.00 | 178 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 195.00 | | 27 210.00 | 699 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 672.00 | 26 247.00 | | 132 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | 26 247.00 | | 130 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 882.00 | 1 712 882.00 | | 1 712 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 205.00 | 1 299 205.00 | | 1 299 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 787.00 | 572 787.00 | | 572 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 217.00 | 2 932 217.00 | | 2 932 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 836.00 | 19 836.00 | 915 336.00 | 1 019 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 059.00 | 757 059.00 | | 757 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 341.00 | 3 695 936.00 | 144 405.00 | 3 840 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 865.00 | 3 608 865.00 | 915 336.00 | 4 608 865.00 |