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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 725.00 | 311.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 417.00 | 2 908.00 | 3 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 817.00 | 1 372.00 | 445.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177.00 | 2 513.00 | 3 664.00 | 6 177.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 609 037.00 | 608 947.00 | 90.00 | 609 037.00 |
CF Disponibilités | 179 281.00 | | 179 281.00 | 179 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 718.00 | 608 947.00 | 199 771.00 | 808 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 895.00 | 611 460.00 | 203 435.00 | 814 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 680.00 | 847 680.00 | | 847 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 919.00 | 54 918.00 | | 54 919.00 |
DH Report à nouveau | -798 665.00 | -851 246.00 | | -798 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | 52 581.00 | | 80 818.00 |
DL TOTAL (I) | 184 752.00 | 103 934.00 | | 184 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 96 152.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 270.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 139.00 | 9 027.00 | | 13 139.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 683.00 | 105 449.00 | | 18 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 435.00 | 209 383.00 | | 203 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 683.00 | 105 449.00 | | 18 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 651.00 | -87.00 | | 74 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 259.00 | 73 073.00 | | 164 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 441.00 | 20 491.00 | | 83 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 818.00 | 52 582.00 | | 80 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852.00 | | 3 325.00 | 2 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 624.00 | | 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 207.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 946.00 | | | 608 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 437.00 | 615 437.00 | | 615 437.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |