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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 3 853.00 | 272.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605.00 | 4 888.00 | 717.00 | 5 605.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 181 706.00 | 31 081.00 | 150 625.00 | 181 706.00 |
CF Disponibilités | 322 695.00 | | 322 695.00 | 322 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 401.00 | 31 081.00 | 494 320.00 | 525 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 006.00 | 35 969.00 | 495 037.00 | 531 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DH Report à nouveau | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
DL TOTAL (I) | 449 756.00 | | | 449 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 037.00 | | | 495 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 001.00 | | | 210 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 681.00 | | 4 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 681.00 | | 3 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 706.00 | 181 706.00 | | 181 706.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
ST Autres comptes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 276.00 | | | 40 276.00 |