| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 983.00 | 52.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 802.00 | 1 523.00 | 3 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805.00 | 2 785.00 | 2 020.00 | 4 805.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 187 187.00 | 31 081.00 | 156 106.00 | 187 187.00 |
CF Disponibilités | 489 351.00 | | 489 351.00 | 489 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 742.00 | 31 081.00 | 661 661.00 | 692 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 546.00 | 33 866.00 | 663 680.00 | 697 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 680.00 | 847 680.00 | | 847 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
DH Report à nouveau | -717 847.00 | -798 665.00 | | -717 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 772.00 | 80 818.00 | | 412 772.00 |
DL TOTAL (I) | 597 524.00 | 184 752.00 | | 597 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 276.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 156.00 | 13 139.00 | | 66 156.00 |
EA Autres dettes | | 4 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 156.00 | 18 683.00 | | 66 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 680.00 | 203 435.00 | | 663 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 156.00 | 18 683.00 | | 66 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 736 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 586.00 | 74 651.00 | | 578 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 958.00 | 74 651.00 | | 579 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 829.00 | | | 576 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 201.00 | | | 578 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 74 651.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 475.00 | 164 259.00 | | 1 325 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 703.00 | 83 441.00 | | 912 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 772.00 | 80 818.00 | | 412 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 4 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 1 644.00 | 2 785.00 | 1 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 259.00 | 983.00 | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 1 385.00 | 1 802.00 | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 391.00 | 189 391.00 | | 189 391.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |