| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 4 120.00 | 5.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230.00 | 5 155.00 | 75.00 | 5 230.00 |
BN En cours de production de biens | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CF Disponibilités | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 483.00 | | 361 483.00 | 361 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 713.00 | 5 155.00 | 361 558.00 | 366 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
DH Report à nouveau | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 962.00 | | | -40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 558.00 | | | 361 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 29 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 962.00 | | | -40 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 5 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 267.00 | | 4 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 267.00 | | 3 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -5 957.00 | -5 957.00 | | -5 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 503.00 | 150 503.00 | | 150 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 436.00 | 157 436.00 | | 157 436.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
YT Sous‐traitance | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 771.00 | | | 42 771.00 |