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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 789.00 | 45 364.00 | 36 425.00 | 81 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 081.00 | 19 629.00 | 42 451.00 | 62 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 136.00 | 72 746.00 | 86 390.00 | 159 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BN En cours de production de biens | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 068.00 | 16 167.00 | 1 167 900.00 | 1 184 068.00 |
BZ Autres créances | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CF Disponibilités | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 653.00 | 16 167.00 | 1 414 485.00 | 1 430 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 790.00 | 88 914.00 | 1 500 876.00 | 1 589 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 688.00 | 7 103.00 | | 7 688.00 |
DG Autres réserves | 182 792.00 | 171 678.00 | | 182 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 567.00 | 11 698.00 | | 52 567.00 |
DL TOTAL (I) | 323 048.00 | 270 480.00 | | 323 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 620.00 | 125 743.00 | | 128 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | 32 099.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 703.00 | 1 216 466.00 | | 917 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 458.00 | 224 156.00 | | 114 458.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 27 725.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 827.00 | 1 626 191.00 | | 1 177 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 876.00 | 1 896 672.00 | | 1 500 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 827.00 | 1 626 191.00 | | 1 177 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 362.00 | 1 608 175.00 | 3 493 537.00 | 1 885 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 362.00 | 1 608 175.00 | 3 493 537.00 | 1 885 362.00 |
FM Production stockée | | | -8 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 50 560.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | 50 560.00 | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 898.00 | -33 597.00 | | -2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 2 523.00 | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 098.00 | 3 660 349.00 | | 3 523 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 531.00 | 3 648 651.00 | | 3 470 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 567.00 | 11 698.00 | | 52 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | 4 809.00 | | 3 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 543.00 | 24 141.00 | | 22 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 316.00 | | 54 821.00 | 104 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 315.00 | | 52 556.00 | 91 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 2 265.00 | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 011.00 | 25 735.00 | | 47 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 259.00 | 25 735.00 | | 39 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 703.00 | 917 703.00 | | 917 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 832.00 | | | 1 163 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VB T. V. A. | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 131.00 | 1 287 131.00 | | 1 287 131.00 |
VW T.V.A. | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 828.00 | 1 177 828.00 | | 1 177 828.00 |