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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 101.00 | 1 399.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 354.00 | 80 857.00 | 9 497.00 | 90 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 353.00 | 57 383.00 | 75 969.00 | 133 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 210.00 | 147 594.00 | 193 617.00 | 341 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 076.00 | 34 263.00 | 1 673 813.00 | 1 708 076.00 |
BZ Autres créances | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
CF Disponibilités | 733 728.00 | | 733 728.00 | 733 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 614 545.00 | 34 263.00 | 2 580 282.00 | 2 614 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 755.00 | 181 857.00 | 2 773 898.00 | 2 955 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
CU Autres participations | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 874.00 | 30 000.00 | | 16 874.00 |
DG Autres réserves | | 39 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 47 307.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 463 420.00 | 416 874.00 | | 463 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 837.00 | 257 955.00 | | 876 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 403.00 | 15.00 | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 353.00 | 1 294 722.00 | | 1 277 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 886.00 | 129 058.00 | | 144 886.00 |
EA Autres dettes | | 9 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 310 479.00 | 1 691 736.00 | | 2 310 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 898.00 | 2 108 610.00 | | 2 773 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 112.00 | 1 473 196.00 | | 2 128 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 639.00 | | 5 349 639.00 | 5 349 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 639.00 | | 5 349 639.00 | 5 349 639.00 |
FM Production stockée | | | -84 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 6 892.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 370.00 | 11 230.00 | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 11 289.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -4 397.00 | | -3 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 341.00 | | 12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 870.00 | 5 965 018.00 | | 5 345 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 324.00 | 5 917 711.00 | | 5 299 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | 47 307.00 | | 46 546.00 |