| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 7 501.00 | 1 999.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 354.00 | 73 716.00 | 16 638.00 | 90 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 475.00 | 48 090.00 | 32 385.00 | 80 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 411.00 | 130 560.00 | 62 851.00 | 193 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BN En cours de production de biens | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 665.00 | 17 270.00 | 1 433 395.00 | 1 450 665.00 |
BZ Autres créances | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CF Disponibilités | 349 882.00 | | 349 882.00 | 349 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 029.00 | 17 270.00 | 2 045 759.00 | 2 063 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 440.00 | 147 830.00 | 2 108 610.00 | 2 256 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 317.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 567.00 | 12 732.00 | | 39 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 307.00 | 46 519.00 | | 47 307.00 |
DL TOTAL (I) | 416 874.00 | 369 567.00 | | 416 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 955.00 | 159 543.00 | | 257 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 61 818.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 722.00 | 1 568 703.00 | | 1 294 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 058.00 | 153 546.00 | | 129 058.00 |
EA Autres dettes | 9 986.00 | 8 240.00 | | 9 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 691 736.00 | 1 991 940.00 | | 1 691 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 610.00 | 2 361 507.00 | | 2 108 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 196.00 | 1 878 870.00 | | 1 473 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 922.00 | | 5 903 922.00 | 5 903 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 922.00 | | 5 903 922.00 | 5 903 922.00 |
FM Production stockée | | | 10 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 811 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 316.00 | 65 222.00 | | 40 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | 31 984.00 | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 15 353.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | 15 353.00 | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | 16 631.00 | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | 8 910.00 | | 12 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 018.00 | 4 780 380.00 | | 5 965 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 711.00 | 4 733 862.00 | | 5 917 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 307.00 | 46 519.00 | | 47 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 853.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 957.00 | | 19 459.00 | 181 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 099.00 | 190 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 099.00 | 170 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | | 17 659.00 | 164 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 1 800.00 | 6 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 549.00 | 27 740.00 | 2 729.00 | 105 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 600.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 395.00 | 27 140.00 | 2 729.00 | 97 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 722.00 | 1 294 722.00 | | 1 294 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UP Prêts | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 729.00 | 1 419 729.00 | | 1 419 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VB T. V. A. | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 637.00 | 39 097.00 | 218 540.00 | 257 637.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 952.00 | 1 603 952.00 | | 1 603 952.00 |
VW T.V.A. | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 736.00 | 1 473 196.00 | 218 540.00 | 1 691 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 370.00 | 4 218.00 | | 5 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 663 108.00 | 540 720.00 | | 663 108.00 |
ST Autres comptes | 283 261.00 | 260 614.00 | | 283 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 378.00 | 96 431.00 | | 113 378.00 |
YT Sous‐traitance | 769 898.00 | 544 662.00 | | 769 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 4 996.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 294.00 | 9 214.00 | | 9 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 808.00 | 351 547.00 | | 441 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 507.00 | 797 479.00 | | 994 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 645.00 | 1 442 427.00 | | 1 829 645.00 |