| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 901.00 | 2 599.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 070.00 | 62 120.00 | 23 949.00 | 86 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 199.00 | 35 275.00 | 42 924.00 | 78 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 957.00 | 105 549.00 | 76 408.00 | 181 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BN En cours de production de biens | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 969.00 | 17 270.00 | 1 863 699.00 | 1 880 969.00 |
BZ Autres créances | 152 362.00 | | 152 362.00 | 152 362.00 |
CF Disponibilités | 150 419.00 | | 150 419.00 | 150 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 369.00 | 17 270.00 | 2 285 099.00 | 2 302 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 326.00 | 122 819.00 | 2 361 507.00 | 2 484 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 317.00 | 7 689.00 | | 10 317.00 |
DG Autres réserves | 12 732.00 | 182 792.00 | | 12 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 519.00 | 52 567.00 | | 46 519.00 |
DL TOTAL (I) | 369 567.00 | 323 048.00 | | 369 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 543.00 | 128 621.00 | | 159 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 818.00 | 15 111.00 | | 61 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 703.00 | 917 703.00 | | 1 568 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 546.00 | 114 361.00 | | 153 546.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 1 935.00 | | 8 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 940.00 | 1 177 730.00 | | 1 991 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 507.00 | 1 500 779.00 | | 2 361 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 870.00 | 1 002 258.00 | | 1 878 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 635 852.00 | | 4 635 852.00 | 4 635 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 852.00 | | 4 635 852.00 | 4 635 852.00 |
FM Production stockée | | | 23 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 16 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 222.00 | 28 799.00 | | 65 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 353.00 | 2 898.00 | | 15 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 353.00 | 2 898.00 | | 15 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | -2 898.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 548.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 380.00 | 3 523 099.00 | | 4 780 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 862.00 | 3 470 531.00 | | 4 733 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 519.00 | 52 567.00 | | 46 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 207.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 853.00 | 22 543.00 | | 11 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 137.00 | | 23 398.00 | 159 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 181 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 3 000.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 871.00 | | 20 398.00 | 143 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 746.00 | 32 802.00 | | 72 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 401.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 994.00 | 32 401.00 | | 64 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 168.00 | 17 270.00 | 16 168.00 | 16 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 168.00 | 17 270.00 | 16 168.00 | 16 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 168.00 | 17 270.00 | 16 168.00 | 16 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 270.00 | 16 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 703.00 | 1 568 703.00 | | 1 568 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 939.00 | 1 858 939.00 | | 1 858 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 114 870.00 | 114 870.00 | | 114 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 450.00 | 159 450.00 | | 159 450.00 |
VI Groupe et associés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 316.00 | 2 038 316.00 | | 2 038 316.00 |
VW T.V.A. | 126 940.00 | 126 940.00 | | 126 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 940.00 | 1 991 940.00 | | 1 991 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 5 510.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540 720.00 | 256 237.00 | | 540 720.00 |
ST Autres comptes | 260 614.00 | 299 972.00 | | 260 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 431.00 | 64 385.00 | | 96 431.00 |
YT Sous‐traitance | 544 662.00 | 409 432.00 | | 544 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | 3 587.00 | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | 9 097.00 | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 547.00 | 323 294.00 | | 351 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 479.00 | 549 461.00 | | 797 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 427.00 | 1 030 026.00 | | 1 442 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |