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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 451 780.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -4 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 995 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 605 587.00 | |
CF Disponibilités | 5.00 | | 1 062 209.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 825 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 820 814.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 540 921.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6 441.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 002.00 | 6 350 002.00 | | 6 350 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 714.00 | 24 765.00 | | 43 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 817.00 | 968 780.00 | | 1 153 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 952.00 | 378 987.00 | | 490 952.00 |
DK Provisions réglementées | 346 394.00 | 263 680.00 | | 346 394.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 880.00 | 7 986 214.00 | | 8 384 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 501.00 | 789 514.00 | | 1 235 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 573.00 | 1 642 495.00 | | 1 644 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 46 080.00 | | 20 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 351.00 | 316 420.00 | | 320 351.00 |
EA Autres dettes | 215 362.00 | | | 215 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 934.00 | 2 794 509.00 | | 3 435 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 814.00 | 10 780 723.00 | | 11 820 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 934.00 | 2 363 410.00 | | 3 435 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 349.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 714.00 | 67 266.00 | | 82 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 850.00 | 67 615.00 | | 82 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 563.00 | -67 615.00 | | -77 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 155.00 | -52 206.00 | | -57 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 307.00 | 915 804.00 | | 1 086 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 355.00 | 536 817.00 | | 595 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 952.00 | 378 987.00 | | 490 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979 623.00 | | 2 088 883.00 | 7 979 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 586.00 | | 10 003 919.00 | 64 586.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 586.00 | | 454 500.00 | 64 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 086.00 | | 450 000.00 | 69 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898 224.00 | | 1 638 883.00 | 7 898 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 3 362.00 | | 5 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 408.00 | 2 462.00 | | 3 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 900.00 | | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 156 061.00 | | | 156 061.00 |
VB T. V. A. | 96 204.00 | | | 96 204.00 |
VC Groupe et associés | 504 096.00 | | | 504 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 501.00 | 562 020.00 | 673 481.00 | 1 235 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 980.00 | 1 637 980.00 | | 1 637 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 107.00 | | | 554 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 461.00 | 763 276.00 | -3 814.00 | 759 461.00 |
VW T.V.A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 934.00 | 2 762 452.00 | 673 481.00 | 3 435 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |