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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 865.00 | 4 500.00 | 455 365.00 | 459 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 872.00 | | 916 872.00 | 916 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 247 466.00 | 16 812.00 | 9 230 654.00 | 9 247 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 1 598 155.00 | | 1 598 155.00 | 1 598 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 233.00 | | 1 806 233.00 | 1 806 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 699.00 | 16 812.00 | 11 036 887.00 | 11 053 699.00 |
CU Autres participations | 7 857 966.00 | | 7 857 966.00 | 7 857 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 002.00 | 6 350 002.00 | | 6 350 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 411.00 | 113 715.00 | | 122 411.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 049.00 | 2 098 843.00 | | 2 264 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 250.00 | 173 901.00 | | -130 250.00 |
DK Provisions réglementées | 336 328.00 | 336 328.00 | | 336 328.00 |
DL TOTAL (I) | 8 942 540.00 | 9 072 790.00 | | 8 942 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 400.00 | 406 576.00 | | 204 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 447.00 | 1 828 869.00 | | 1 649 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 31 380.00 | | 25 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 296.00 | 171 516.00 | | 211 296.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 347.00 | 2 441 651.00 | | 2 094 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 036 887.00 | 11 514 441.00 | | 11 036 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 46 345.00 | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 14 966.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 543.00 | -75 530.00 | | 32 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 734.00 | 626 478.00 | | 522 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 984.00 | 452 577.00 | | 652 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 250.00 | 173 901.00 | | -130 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 249 832.00 | | | 9 249 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366.00 | 7 858 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | 9 247 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 738.00 | | | 1 376 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860 782.00 | | | 7 860 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 278.00 | | 16 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 035.00 | 278.00 | | 12 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 328.00 | | | 336 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 328.00 | | | 336 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 400.00 | 204 400.00 | | 204 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 761.00 | 1 647 761.00 | | 1 647 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
VP Divers | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 528.00 | 205 078.00 | 450.00 | 205 528.00 |
VW T.V.A. | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 347.00 | 2 094 347.00 | | 2 094 347.00 |