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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 500.00 | 4 500.00 | 450 000.00 | 454 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035 864.00 | 15 295.00 | 10 020 569.00 | 10 035 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
BZ Autres créances | 236 190.00 | | 236 190.00 | 236 190.00 |
CF Disponibilités | 945 074.00 | | 945 074.00 | 945 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 648.00 | | 1 314 648.00 | 1 314 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 513.00 | 15 295.00 | 11 335 217.00 | 11 350 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 542 224.00 | | 9 542 224.00 | 9 542 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 312.00 | 10 795.00 | 1 516.00 | 12 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 002.00 | 6 350 002.00 | | 6 350 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 748.00 | 68 261.00 | | 95 748.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 471.00 | 1 435 221.00 | | 1 757 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 339.00 | 549 735.00 | | 359 339.00 |
DK Provisions réglementées | 382 673.00 | 367 224.00 | | 382 673.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 233.00 | 8 770 445.00 | | 8 945 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 819.00 | 673 697.00 | | 406 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 916.00 | 1 639 785.00 | | 1 770 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 33 395.00 | | 59 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 841.00 | 295 775.00 | | 133 841.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | 3 309.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 983.00 | 2 645 964.00 | | 2 389 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 217.00 | 11 416 409.00 | | 11 335 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 583.00 | 2 239 388.00 | | 2 185 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 216.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 44 464.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 448.00 | 20 830.00 | | 15 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 246.00 | 65 294.00 | | 17 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 246.00 | -64 997.00 | | -17 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 569.00 | 1 268 257.00 | | 872 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 230.00 | 718 522.00 | | 513 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 339.00 | 549 735.00 | | 359 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005 222.00 | | 26 378.00 | 10 005 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 264.00 | 9 542 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 264.00 | 10 035 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 500.00 | | 26 378.00 | 454 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538 410.00 | | | 9 538 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 953.00 | 3 342.00 | | 11 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | 2 462.00 | | 8 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 880.00 | | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 131 188.00 | 131 188.00 | | 131 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 819.00 | 202 419.00 | 204 400.00 | 406 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 906.00 | | | 266 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 388.00 | 207 388.00 | | 207 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 024.00 | 369 574.00 | 450.00 | 370 024.00 |
VW T.V.A. | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 984.00 | 2 185 584.00 | 204 400.00 | 2 389 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |