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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 500.00 | 3 620.00 | 450 880.00 | 454 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -4 264.00 | | -4 264.00 | -4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 222.00 | 11 953.00 | 9 993 269.00 | 10 005 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 754.00 | | 242 754.00 | 242 754.00 |
BZ Autres créances | 193 068.00 | | 193 068.00 | 193 068.00 |
CF Disponibilités | 985 110.00 | | 985 110.00 | 985 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 140.00 | | 1 423 140.00 | 1 423 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 362.00 | 11 953.00 | 11 416 409.00 | 11 428 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 542 224.00 | | 9 542 224.00 | 9 542 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 312.00 | 8 333.00 | 3 978.00 | 12 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 350 002.00 | 6 350 002.00 | | 6 350 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 261.00 | 43 714.00 | | 68 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 221.00 | 1 153 817.00 | | 1 435 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 735.00 | 490 952.00 | | 549 735.00 |
DK Provisions réglementées | 367 224.00 | 346 394.00 | | 367 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 445.00 | 8 384 880.00 | | 8 770 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 697.00 | 1 235 501.00 | | 673 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 785.00 | 1 644 573.00 | | 1 639 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 20 146.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 775.00 | 320 351.00 | | 295 775.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 215 362.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 964.00 | 3 435 934.00 | | 2 645 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 416 409.00 | 11 820 814.00 | | 11 416 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 388.00 | 3 435 934.00 | | 2 239 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 93.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 520 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 5 287.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 464.00 | 136.00 | | 44 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 830.00 | 82 713.00 | | 20 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 294.00 | 82 849.00 | | 65 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 997.00 | -77 562.00 | | -64 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 897.00 | -57 155.00 | | -23 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 257.00 | 1 086 306.00 | | 1 268 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 522.00 | 595 354.00 | | 718 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 735.00 | 490 951.00 | | 549 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 919.00 | | 257 017.00 | 10 003 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 714.00 | | 9 538 410.00 | 255 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 714.00 | | 10 005 222.00 | 255 714.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 500.00 | | | 454 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537 107.00 | | 257 017.00 | 9 537 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 591.00 | 3 362.00 | | 8 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 871.00 | 2 462.00 | | 5 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 900.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -4 264.00 | | -4 264.00 | -4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VC Groupe et associés | 160 149.00 | 160 149.00 | | 160 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 698.00 | 267 122.00 | 406 576.00 | 673 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 339.00 | 1 639 339.00 | | 1 639 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 926.00 | | | 561 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 216.00 | 438 030.00 | -3 814.00 | 434 216.00 |
VW T.V.A. | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 964.00 | 2 239 388.00 | 406 576.00 | 2 645 964.00 |