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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 6.00 | 661.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 786.00 | 5 879.00 | 6 907.00 | 12 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 832.00 | 68 519.00 | 126 313.00 | 194 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 866.00 | 74 404.00 | 137 461.00 | 211 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 978.00 | | 787 978.00 | 787 978.00 |
BZ Autres créances | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CF Disponibilités | 586 519.00 | | 586 519.00 | 586 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 989.00 | | 1 444 989.00 | 1 444 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 854.00 | 74 404.00 | 1 582 450.00 | 1 656 854.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 366 408.00 | 159 753.00 | | 366 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 167.00 | 236 655.00 | | 442 167.00 |
DL TOTAL (I) | 825 075.00 | 412 908.00 | | 825 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 000.00 | 16 426.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 144.00 | 20 000.00 | | 26 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 735.00 | 103 697.00 | | 209 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 146.00 | 201 162.00 | | 433 146.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 375.00 | 341 284.00 | | 757 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 450.00 | 754 192.00 | | 1 582 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 412.00 | | 2 171 412.00 | 2 171 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 412.00 | | 2 171 412.00 | 2 171 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 024.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 399.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 399.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -399.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 367.00 | 104 718.00 | | 192 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 667.00 | 1 136 724.00 | | 2 174 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 500.00 | 900 069.00 | | 1 732 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 167.00 | 236 655.00 | | 442 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 143.00 | | 105 723.00 | 106 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 563.00 | | 105 055.00 | 102 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 27 024.00 | | 47 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | 27 018.00 | | 47 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 735.00 | 209 735.00 | | 209 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 787 978.00 | | | 787 978.00 |
VB T. V. A. | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VC Groupe et associés | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 596.00 | 19 804.00 | 45 792.00 | 65 596.00 |
VI Groupe et associés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 023.00 | 856 623.00 | 3 400.00 | 860 023.00 |
VW T.V.A. | 189 023.00 | 189 023.00 | | 189 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 295.00 | 707 503.00 | 45 792.00 | 753 295.00 |