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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 245.00 | 6 668.00 | 4 578.00 | 11 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 341.00 | 234 217.00 | 316 123.00 | 550 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 606.00 | 241 552.00 | 327 055.00 | 568 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 255.00 | 159 210.00 | 1 499 045.00 | 1 658 255.00 |
BZ Autres créances | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
CF Disponibilités | 2 377 148.00 | | 2 377 148.00 | 2 377 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 073.00 | 159 210.00 | 4 059 863.00 | 4 219 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 679.00 | 400 762.00 | 4 386 917.00 | 4 787 679.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 578.00 | 20 720.00 | | 31 578.00 |
DH Report à nouveau | 2 466 913.00 | 2 110 193.00 | | 2 466 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 593.00 | 412 578.00 | | 617 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 584.00 | 2 559 991.00 | | 3 132 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 796.00 | 93 159.00 | | 187 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146.00 | 10 000.00 | | 10 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 634.00 | 301 449.00 | | 259 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 241.00 | 551 921.00 | | 761 241.00 |
EA Autres dettes | 35 518.00 | 49 036.00 | | 35 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 333.00 | 1 015 565.00 | | 1 254 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 917.00 | 3 575 556.00 | | 4 386 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 900.00 | 87 652.00 | | 153 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | 87 652.00 | | 153 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 634.00 | 259 634.00 | | 259 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 240.00 | 761 240.00 | | 761 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 796.00 | 67 330.00 | 120 465.00 | 187 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769 927.00 | 1 769 927.00 | | 1 769 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 000.00 | 1 769 927.00 | | 1 776 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 333.00 | 1 133 868.00 | 120 465.00 | 1 254 333.00 |