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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 451.00 | 216.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 11 344.00 | 3 717.00 | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 761.00 | 95 631.00 | 206 130.00 | 301 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 676.00 | 107 426.00 | 215 250.00 | 322 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 862.00 | 83 753.00 | 854 109.00 | 937 862.00 |
BZ Autres créances | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CF Disponibilités | 1 826 639.00 | | 1 826 639.00 | 1 826 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 346.00 | 83 753.00 | 2 803 593.00 | 2 887 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 021.00 | 191 179.00 | 3 018 843.00 | 3 210 021.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 265.00 | 769 575.00 | | 1 496 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 289.00 | 797 050.00 | | 753 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 413.00 | 1 583 125.00 | | 2 276 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 083.00 | 45 811.00 | | 27 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 551.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 448.00 | 252 050.00 | | 201 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 051.00 | 513 952.00 | | 436 051.00 |
EA Autres dettes | 37 999.00 | 50 464.00 | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 429.00 | 872 828.00 | | 742 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 843.00 | 2 455 952.00 | | 3 018 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 867.00 | 846 220.00 | | 732 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 894.00 | | 119 985.00 | 229 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 204.00 | 322 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 204.00 | 316 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 196.00 | | 119 830.00 | 224 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 155.00 | 5 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | 62 303.00 | | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 450.00 | 62 303.00 | | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | 62 303.00 | | 21 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 448.00 | 201 448.00 | | 201 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 837 359.00 | 837 359.00 | | 837 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 608.00 | 17 046.00 | 9 562.00 | 26 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 512.00 | 1 053 512.00 | | 1 053 512.00 |
VW T.V.A. | 236 339.00 | 236 339.00 | | 236 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 581.00 | 703 019.00 | 9 562.00 | 712 581.00 |