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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 229.00 | 439.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 061.00 | 8 535.00 | 6 526.00 | 15 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 134.00 | 90 802.00 | 118 332.00 | 209 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 894.00 | 99 566.00 | 130 328.00 | 229 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 007.00 | 21 450.00 | 1 226 557.00 | 1 248 007.00 |
BZ Autres créances | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CF Disponibilités | 1 008 174.00 | | 1 008 174.00 | 1 008 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 075.00 | 21 450.00 | 2 325 625.00 | 2 347 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 969.00 | 121 016.00 | 2 455 952.00 | 2 576 969.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 769 575.00 | 366 408.00 | | 769 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 050.00 | 442 167.00 | | 797 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 125.00 | 825 075.00 | | 1 583 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 362.00 | 66 000.00 | | 46 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 26 144.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 050.00 | 209 735.00 | | 252 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 952.00 | 433 146.00 | | 513 952.00 |
EA Autres dettes | 50 464.00 | 18 270.00 | | 50 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 828.00 | 757 375.00 | | 872 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 952.00 | 1 582 450.00 | | 2 455 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 220.00 | 757 375.00 | | 846 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 865.00 | | 18 029.00 | 211 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 618.00 | | 16 578.00 | 207 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 1 451.00 | 3 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 065.00 | 127 065.00 | | 127 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 267.00 | 1 222 267.00 | | 1 222 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 793.00 | 19 185.00 | 26 608.00 | 45 793.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 459.00 | 1 325 608.00 | 4 851.00 | 1 330 459.00 |
VW T.V.A. | 230 956.00 | 230 956.00 | | 230 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 828.00 | 846 220.00 | 26 608.00 | 872 828.00 |