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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 1 888.00 | 1 999.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 453.00 | 1 888.00 | 3 199 565.00 | 3 201 453.00 |
BZ Autres créances | 298 859.00 | | 298 859.00 | 298 859.00 |
CF Disponibilités | 672 628.00 | | 672 628.00 | 672 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 487.00 | | 971 487.00 | 971 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 940.00 | 1 888.00 | 4 171 052.00 | 4 172 940.00 |
CU Autres participations | 3 197 566.00 | | 3 197 566.00 | 3 197 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 569.00 | | | 509 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
DG Autres réserves | 1 825 235.00 | | | 1 825 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 460.00 | | | 580 460.00 |
DK Provisions réglementées | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 017.00 | | | 2 971 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 559.00 | | | 1 193 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 035.00 | | | 1 200 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 052.00 | | | 4 171 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 637.00 | | | 402 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 859.00 | | | 598 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 460.00 | | | 580 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 453.00 | | | 3 201 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 566.00 | | | 3 197 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 777.00 | 1 888.00 | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 777.00 | 1 888.00 | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 298 859.00 | 298 859.00 | | 298 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 559.00 | 396 162.00 | 797 398.00 | 1 193 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 281.00 | | | 392 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 859.00 | 298 859.00 | | 298 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 035.00 | 402 637.00 | 797 398.00 | 1 200 035.00 |