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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 666.00 | 1 221.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 453.00 | 2 666.00 | 3 198 787.00 | 3 201 453.00 |
BZ Autres créances | 297 717.00 | | 297 717.00 | 297 717.00 |
CF Disponibilités | 867 063.00 | | 867 063.00 | 867 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 780.00 | | 1 164 780.00 | 1 164 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 233.00 | 2 666.00 | 4 363 567.00 | 4 366 233.00 |
CU Autres participations | 3 197 566.00 | | 3 197 566.00 | 3 197 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 569.00 | | | 509 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
DG Autres réserves | 2 355 695.00 | | | 2 355 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 757.00 | | | 634 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 674.00 | | | 3 556 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 295.00 | | | 798 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 894.00 | | | 806 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 567.00 | | | 4 363 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 901.00 | | | 406 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 816.00 | | | 648 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 757.00 | | | 634 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 453.00 | | | 3 201 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 566.00 | | | 3 197 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888.00 | 777.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 777.00 | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 295.00 | 398 302.00 | 399 992.00 | 798 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 717.00 | 297 717.00 | | 297 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 717.00 | 297 717.00 | | 297 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 894.00 | 406 901.00 | 399 992.00 | 806 894.00 |