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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 453.00 | 3 887.00 | 3 197 566.00 | 3 201 453.00 |
BZ Autres créances | 688 688.00 | | 688 688.00 | 688 688.00 |
CF Disponibilités | 1 768 475.00 | | 1 768 475.00 | 1 768 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 162.00 | | 2 457 162.00 | 2 457 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 615.00 | 3 887.00 | 5 654 728.00 | 5 658 615.00 |
CU Autres participations | 3 197 566.00 | | 3 197 566.00 | 3 197 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 991 201.00 | | | 991 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 495.00 | | | 684 495.00 |
DK Provisions réglementées | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 201 393.00 | | | 5 201 393.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 313.00 | | | 449 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 728.00 | | | 5 654 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 313.00 | | | 449 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 688.00 | | | 688 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 495.00 | | | 684 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 453.00 | | | 3 201 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 566.00 | | | 3 197 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 386.00 | 452 386.00 | | 452 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 688.00 | 688 688.00 | | 688 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 688.00 | 688 688.00 | | 688 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 336.00 | 453 336.00 | | 453 336.00 |