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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 443.00 | 444.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 453.00 | 3 443.00 | 3 198 010.00 | 3 201 453.00 |
BZ Autres créances | 746 434.00 | | 746 434.00 | 746 434.00 |
CF Disponibilités | 812 473.00 | | 812 473.00 | 812 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 908.00 | | 1 558 908.00 | 1 558 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 361.00 | 3 443.00 | 4 756 917.00 | 4 760 361.00 |
CU Autres participations | 3 197 566.00 | | 3 197 566.00 | 3 197 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 546.00 | | | 1 098 546.00 |
DK Provisions réglementées | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 220.00 | | | 4 355 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 435.00 | | | 400 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 917.00 | | | 4 756 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 698.00 | | | 401 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 166.00 | | | 1 107 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 546.00 | | | 1 098 546.00 |